公告日期：2020-01-01

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2019 年 12 月 31 日基金净值公告

根据《公募基金证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十八只开放式基金 2019 年12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金

基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值

代码

310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1048 3.1787

310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.5760 3.3685

007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.1151 1.1151

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.6803 3.2151

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9524 2.3746

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2877 2.3037

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.623 2.024

310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.4158 1.7330

007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0640 1.0640

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.5680 0.7683

申万菱信深证成指分级证券投资基金之 1.0360 1.4367

150022 中国工商银行

深成指 A 份额

150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.1000 0.1000

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.149 1.612

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1.6386 2.7222

310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.416 1.566

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）A 类 中国农业银行 1.0387 1.8376

007799 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）C 类 中国农业银行 1.1851 1.1851

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.9751 1.9915

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 1.0357

150171 中国工商银行

证券 A 份额

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 0.9145

150172 中国工商银行

证券 B 份额

163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1138 ……
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