公告日期：2025-06-26

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基
金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为了更好地服务客户，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
将从 2025 年 6 月 27 日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份
额之间的转换业务，具体内容如下：
一、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额：004475
C 类份额：014597

2 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额：005576
C 类份额：016374

3 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 A 类份额：017606
C 类份额：017607

4 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 A 类份额：001097
C 类份额：016283

5 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额：003175
C 类份额：015450

6 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 A 类份额：015970
C 类份额：015971

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。
二、转换业务适用范围

不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同），投资者可以将其持有的某一类前收费份额转换成同只基金登记在同一注册登记机构下的另一类前收费份额，转换规则遵从注册登记机构业务规则。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。
三、转换费率

办理不同类别基金份额之间的转换业务时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所对应分段的申购费补差。其中：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金份额赎回业务收取赎回费的，基金份额转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

上述基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

四、转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。

（2）基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额，每类基金……
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