公告日期：2015-04-16

华安基金管理有限公司
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年4月16日
1.公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效日 2013年11月14日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的约定
收益分配基准日 2015年3月31日
基准日基金份额净值（单位：1.117
元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 79,984,213.89
（单位：元）
关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 39,992,106.95
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元 0.36
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第一次分红
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。”
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年4月20日
除息日 2015年4月20日
现金红利发放日 2015年4月21日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人
红利再投资相关事项的说 1）红利再投资日：2015年4月21日；
明 2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于2015年4月22日直接计入其基金账户，4月23日起可
查询；
3）红利再投资按红利划出日（2015年4月21日）的基金
份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五
入；4）权益登记日之前（截至2015年4月20日）被冻结
或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金
红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资
者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，
暂不征……
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